ISIN | LU0174119429 |
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Valorennummer | 1579124 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.87 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.68 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.65 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.48 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 96.87 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'184'953'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 888'278'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -2.58% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +5.18% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +6.85% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +30.38% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +85.33% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +35.81% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +95.46% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.78% | |
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NVIDIA Corp | 9.56% | |
Microsoft Corp | 9.36% | |
Amazon.com Inc | 8.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.73% | |
Alphabet Inc Class A | 4.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.74% | |
Intuit Inc | 3.27% | |
Fiserv Inc | 3.19% | |
ServiceNow Inc | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |