US Large Cap Growth Equity Fund Q

Dati di base

ISIN LU0860350577
Numero di valore 20482199
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Q
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.65 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 76.74 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 79.48 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 53.37 USD 07.04.2025
NAV * 76.65 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'961'382'164
Attivo della classe *** 233'563'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.40% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.17% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +8.52% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +16.54% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +56.05% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +125.37% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +77.88% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.61%
Microsoft Corp 9.52%
NVIDIA Corp 9.17%
Alphabet Inc Class A 7.95%
Broadcom Inc 4.91%
Amazon.com Inc 4.39%
Meta Platforms Inc Class A 4.02%
Mastercard Inc Class A 3.15%
Amphenol Corp Class A 2.81%
Block Inc Class A 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)