ISIN | LU0860350577 |
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Valorennummer | 20482199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.10 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 67.57 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 68.75 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.37 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 68.10 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'626'021'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'619'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +10.00% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +7.08% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.38% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +18.39% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +60.05% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +81.70% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +101.12% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.74% | |
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Microsoft Corp | 9.68% | |
NVIDIA Corp | 8.50% | |
Amazon.com Inc | 7.92% | |
Alphabet Inc Class A | 4.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.67% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Intuit Inc | 3.32% | |
ServiceNow Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |