US Large Cap Growth Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0860350577
Valorennummer 20482199
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.65 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 76.74 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 79.48 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 53.37 USD 07.04.2025
NAV * 76.65 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'961'382'164
Anteilsklassevermögen *** 233'563'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.40% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.17% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +8.52% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +16.54% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +56.05% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +125.37% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +77.88% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.61%
Microsoft Corp 9.52%
NVIDIA Corp 9.17%
Alphabet Inc Class A 7.95%
Broadcom Inc 4.91%
Amazon.com Inc 4.39%
Meta Platforms Inc Class A 4.02%
Mastercard Inc Class A 3.15%
Amphenol Corp Class A 2.81%
Block Inc Class A 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)