US Large Cap Growth Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0860350577
Valorennummer 20482199
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 65.71 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 65.25 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 66.51 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 47.12 USD 05.12.2023
NAV * 65.71 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'907'407'906
Anteilsklassevermögen *** 151'232'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.13% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +39.23% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +3.66% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +6.85% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +15.18% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +38.31% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +90.80% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +26.27% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +120.65% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.59%
Microsoft Corp 9.51%
NVIDIA Corp 9.36%
Amazon.com Inc 7.88%
Alphabet Inc Class A 4.79%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.65%
Fiserv Inc 3.31%
Intuit Inc 2.88%
UnitedHealth Group Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)