ISIN | LU0860350577 |
---|---|
Valorennummer | 20482199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.76 USD | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 74.83 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.83 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.37 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 74.76 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'710'983'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'801'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.57% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.62% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +3.02% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +10.77% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +21.70% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +22.46% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +66.95% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +107.72% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +100.43% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.65% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.55% | |
NVIDIA Corp | 9.20% | |
Amazon.com Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class A | 4.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.52% | |
Broadcom Inc | 3.78% | |
Mastercard Inc Class A | 3.63% | |
Block Inc Class A | 3.21% | |
ServiceNow Inc | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |