ISIN | LU1190405156 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'325.52 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'323.18 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'377.05 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'096.67 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'325.52 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.82% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -2.10% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +5.76% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.85% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +16.54% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +13.03% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -15.76% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -17.00% |
19.04.2021 - 11.11.2024
19.04.2021 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |