| ISIN | LU1190405156 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu |
| Offerente del fondo |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefono: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Offerente del fondo | CompAM FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'525.90 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'134.69 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'541.81 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.51% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.78% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +5.75% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +12.93% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +26.12% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +15.54% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +36.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +41.43% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -3.46% |
19.04.2021 - 27.10.2025
19.04.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |