ISIN | LU1190405156 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'395.21 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'380.79 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'395.21 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'134.69 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'395.21 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.24% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.23% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +2.40% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +7.29% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +3.24% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +12.11% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +19.32% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +5.45% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -12.64% |
19.04.2021 - 22.08.2025
19.04.2021 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |