ISIN | LU0255978933 |
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Numero di valore | 2564986 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM20F1 |
Nome del fondo | Pictet - Indian Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 895.61 EUR | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 884.52 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'056.92 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 870.96 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 895.61 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 950'036'762 | |
Attivo della classe *** | 38'013'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.26% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.80% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | -0.20% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | -4.86% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +0.64% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | -10.06% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +16.08% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +18.52% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +76.04% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.71% | |
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Eternal Ltd | 5.47% | |
HDFC Bank Ltd | 5.21% | |
Max Financial Services Ltd | 4.54% | |
Infosys Ltd ADR | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.28% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.95% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.79% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.77% | |
Reliance Industries Ltd | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |