Indian Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978933
Numero di valore 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nome del fondo Indian Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 913.42 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 895.32 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'056.92 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 869.16 EUR 04.06.2024
NAV * 913.42 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 913'060'506
Attivo della classe *** 39'723'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.53% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.76% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +2.37% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -8.20% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.68% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.66% 18.04.2024
17.04.2025
2 anni +37.08% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +28.42% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +114.78% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)