Indian Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978933
Numero di valore 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nome del fondo Indian Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 991.84 EUR 06.02.2025
Prezzo precedente * 985.92 EUR 05.02.2025
Max 52 settimani * 1'056.92 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 854.55 EUR 13.03.2024
NAV * 991.84 EUR 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 909'713'934
Attivo della classe *** 44'630'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.94% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) -4.14% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese -3.53% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi -2.06% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +3.64% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +13.27% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +45.75% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +35.78% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +70.42% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 06.02.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.95%
HDFC Bank Ltd 5.91%
Mankind Pharma Ltd 4.85%
MakeMyTrip Ltd 4.75%
Infosys Ltd 4.35%
KEI Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 4.02%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Zomato Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)