| ISIN | LU0255978933 |
|---|---|
| No. de valeur | 2564986 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JM20F1 |
| Nom de fond | Pictet - Indian Equities -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity India |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 878.16 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 901.72 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'000.96 EUR | 03.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 870.96 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 878.16 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'013'463'441 | |
| Actifs de la classe *** | 36'042'464 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.74% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.01% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | -3.99% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -4.80% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -6.70% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -11.12% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +5.33% |
23.01.2024 - 20.01.2026
23.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +25.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +40.53% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd ADR | 6.83% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 4.98% | |
| Axis Bank Ltd | 4.52% | |
| Eternal Ltd | 4.45% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.40% | |
| Asian Paints Ltd | 4.17% | |
| MakeMyTrip Ltd | 3.94% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.89% | |
| Max Financial Services Ltd | 3.88% | |
| Ashok Leyland Ltd | 3.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |