| ISIN | DE000A2N66D4 |
|---|---|
| Numero di valore | 47317889 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | InCore Bank AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.22 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.35 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.58 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.71 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.22 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 128.33 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 122.22 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 704'176'548 | |
| Attivo della classe *** | 889'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.46% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.31% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +0.81% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +1.86% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +6.65% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +11.16% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +13.67% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +13.84% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | 6.05% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.39% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.16% | |
| Allianz SE | 4.28% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.23% | |
| Computacenter PLC | 3.76% | |
| Secunet Security Networks AG | 3.13% | |
| Chapters Group AG | 2.94% | |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 2.94% | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |