Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF

Dati di base

ISIN DE000A2N66D4
Numero di valore 47317889
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) InCore Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.22 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 122.35 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 124.58 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 103.71 CHF 07.04.2025
NAV * 122.22 CHF 16.01.2026
Issue Price * 128.33 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 122.22 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'176'548
Attivo della classe *** 889'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.81% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.86% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +6.65% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +11.16% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +13.67% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +13.84% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Storebrand ASA 6.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.39%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.16%
Allianz SE 4.28%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.23%
Computacenter PLC 3.76%
Secunet Security Networks AG 3.13%
Chapters Group AG 2.94%
Sartorius Stedim Biotech SA 2.94%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)