Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF

Détails

ISIN DE000A2N66D4
No. de valeur 47317889
Bloomberg Global ID
Nom de fond Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) InCore Bank AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.44 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 112.98 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 117.84 CHF 28.03.2024
Min 52 semaines * 103.63 CHF 10.11.2023
NAV * 112.44 CHF 30.10.2024
Issue Price * 118.06 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 112.44 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 792'079'985
Actifs de la classe *** 635'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.99% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.20% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.22% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +11.66% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +2.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -10.61% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +15.02% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Storebrand ASA 5.88%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.41%
ASR Nederland NV 4.05%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.46%
Microsoft Corp 3.41%
Allianz SE 3.40%
Diasorin SpA 3.24%
Alphabet Inc Class A 3.13%
Diploma PLC 2.94%
Oracle Corp 2.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)