DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Dati di base

ISIN LU2354266509
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.90 USD 20.01.2025
Prezzo precedente * 114.76 USD 17.01.2025
Max 52 settimani * 115.92 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 96.35 USD 23.01.2024
NAV * 114.90 USD 20.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'822'587
Attivo della classe *** 1'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
20.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2024
20.01.2025
1 mese +3.75% 20.12.2024
20.01.2025
3 mesi +0.39% 21.10.2024
20.01.2025
6 mesi +1.74% 22.07.2024
20.01.2025
1 anno +18.48% 22.01.2024
20.01.2025
2 anni +29.28% 20.01.2023
20.01.2025
3 anni +10.39% 20.01.2022
20.01.2025
5 anni +14.90% 16.07.2021
20.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.57%
Euro Stx50 F 0325 2.29%
Kongsberg Gruppen ASA 2.14%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.04%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.84%
MTU Aero Engines AG 1.75%
Konecranes Oyj 1.70%
Koninklijke Vopak NV 1.40%
Lotus Bakeries NV 1.39%
Talanx AG 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)