DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Dati di base

ISIN LU2354266509
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.65 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 117.46 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 124.46 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 103.30 USD 05.08.2024
NAV * 117.65 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'734'338
Attivo della classe *** 1'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.57% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.26% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -4.68% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +1.39% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +3.43% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +13.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +28.72% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +21.18% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +17.65% 16.07.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.75%
Euro Stx50 F 0625 2.59%
Kongsberg Gruppen ASA 2.57%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.27%
Banco BPM SpA 1.67%
Societe Generale SA 1.65%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.61%
MTU Aero Engines AG 1.48%
Talanx AG 1.47%
Fincantieri SpA 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)