ISIN | LU2354266509 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.79 USD | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 112.09 USD | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 115.92 USD | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.49 USD | 03.01.2024 |
NAV * | 110.79 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'701'231 | |
Actifs de la classe *** | 1'120 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.32% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +22.12% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.31% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -2.47% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.95% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +15.06% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +30.91% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +6.11% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +10.79% |
16.07.2021 - 19.12.2024
16.07.2021 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 1224 | 2.81% | |
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BPER Banca SpA | 2.46% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.23% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.83% | |
Konecranes Oyj | 1.78% | |
Sulzer AG | 1.66% | |
MTU Aero Engines AG | 1.60% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.60% | |
Lotus Bakeries NV | 1.53% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |