DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Détails

ISIN LU2354266509
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.60 USD 21.01.2025
Prix précédent * 114.90 USD 20.01.2025
Max 52 semaines * 115.92 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 96.35 USD 23.01.2024
NAV * 115.60 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'822'587
Actifs de la classe *** 1'114
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 31.12.2024
21.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.49% 31.12.2024
21.01.2025
1 mois +4.26% 23.12.2024
21.01.2025
3 mois +1.00% 21.10.2024
21.01.2025
6 mois +2.36% 22.07.2024
21.01.2025
1 an +19.20% 22.01.2024
21.01.2025
2 ans +29.02% 23.01.2023
21.01.2025
3 ans +14.20% 21.01.2022
21.01.2025
5 ans +15.60% 16.07.2021
21.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.57%
Euro Stx50 F 0325 2.29%
Kongsberg Gruppen ASA 2.14%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.04%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.84%
MTU Aero Engines AG 1.75%
Konecranes Oyj 1.70%
Koninklijke Vopak NV 1.40%
Lotus Bakeries NV 1.39%
Talanx AG 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)