DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Détails

ISIN LU2354266509
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.85 USD 13.05.2025
Prix précédent * 127.57 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 127.85 USD 13.05.2025
Min 52 semaines * 103.30 USD 05.08.2024
NAV * 127.85 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'500'892
Actifs de la classe *** 1'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.73% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +6.07% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +11.08% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +6.36% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +14.38% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +16.92% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +42.74% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +43.15% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +27.85% 16.07.2021
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stx50 F 0625 2.66%
BPER Banca SpA 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.54%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
Societe Generale SA 1.72%
Banco BPM SpA 1.65%
Helvetia Holding AG 1.25%
Rheinmetall AG 1.22%
Unipol Assicurazioni SpA 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)