UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc

Dati di base

ISIN LU2418149048
Numero di valore 115153863
Bloomberg Global ID UBHTUFU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società sanitarie. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito nei comparti farmaceutica, biotecnologia, tecnologie mediche, forniture ospedaliere e servizi sanitari. Analisti settoriali dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti del settore sanitario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.83 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 133.92 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 135.75 USD 26.11.2025
Min 52 settimani * 104.76 USD 07.04.2025
NAV * 134.83 USD 15.12.2025
Issue Price * 134.75 USD 15.12.2025
Redemption Price * 134.75 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'144'698
Attivo della classe *** 39'530'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.73% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.85% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.97% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +14.32% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +18.82% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +18.41% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +26.08% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +34.01% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +34.83% 04.03.2022
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 10.00%
AstraZeneca PLC 7.32%
UnitedHealth Group Inc 6.00%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.97%
Intuitive Surgical Inc 4.82%
Alcon Inc 4.54%
Koninklijke Philips NV 4.41%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.88%
Guardant Health Inc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)