ISIN | LU2418149048 |
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No. de valeur | 115153863 |
Bloomberg Global ID | UBHTUFU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit au plan mondial dans des entreprises présentes dans le secteur de la santé. Il exploite de manière simple le potentiel des entreprises des secteurs pharmacie, biotechnologie, technologie médicale, fournitures hospitalières et services de santé. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants du secteur de la santé. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.70 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.65 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.23 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 104.76 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 109.70 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 109.70 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 109.70 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'267'192 | |
Actifs de la classe *** | 35'318'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.34% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -5.43% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -3.77% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -9.66% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.51% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.33% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +2.82% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +9.70% |
04.03.2022 - 17.04.2025
04.03.2022 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 10.23% | |
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Eli Lilly and Co | 9.65% | |
AstraZeneca PLC | 6.77% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 5.27% | |
Koninklijke Philips NV | 5.18% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.02% | |
Alcon Inc | 4.84% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.06% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |