ISIN | CH1160765819 |
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Numero di valore | 116076581 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.88 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.12 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 91.11 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.50 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 88.88 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'408'113'608 | |
Attivo della classe *** | 1'209'815'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.98% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.09% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.28% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +3.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +0.80% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -9.69% |
28.02.2022 - 12.11.2024
28.02.2022 12.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 12.05% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 11.13% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 7.42% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.50% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.22% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.15% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |