ISIN | CH1160765819 |
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No. de valeur | 116076581 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.88 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 89.12 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 91.11 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.50 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 88.88 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'408'113'608 | |
Actifs de la classe *** | 1'209'815'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.09% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -1.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.28% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +3.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +0.80% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -9.69% |
28.02.2022 - 12.11.2024
28.02.2022 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 12.05% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 11.13% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 7.42% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.50% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.22% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.18% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.15% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |