Carmignac Portfolio - Climate Transition A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0807690754
Numero di valore 19033293
Bloomberg Global ID CARCOAU LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Climate Transition A USD Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.84 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 105.01 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 119.82 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 102.35 USD 17.01.2024
NAV * 105.84 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'996'003
Attivo della classe *** 2'112'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.69% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +4.98% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -3.99% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -6.89% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -8.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -1.72% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +3.70% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -16.53% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +0.98% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.70%
Waste Management Inc 6.50%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 4.23%
Ansys Inc 3.95%
Future On Nasdaq 100 Dec24 3.66%
SSE PLC 3.65%
NextEra Energy Inc 3.09%
ASML Holding NV 2.98%
Cameco Corp 2.91%
RWE AG Class A 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)