Carmignac Portfolio - Climate Transition A USD Acc

Détails

ISIN LU0807690754
No. de valeur 19033293
Bloomberg Global ID CARCOAU LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Climate Transition A USD Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche thématique fondée sur une contribution environnementale positive. Le Compartiment cherche à investir au moins 60% de son actif dans des entreprises dont l’activité contribue à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation au changement climatique, selon la taxonomie de l’UE. Des informations détaillées sur la manière dont l'approche thématique est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.61 USD 08.11.2024
Prix précédent * 111.96 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 119.82 USD 12.07.2024
Min 52 semaines * 97.02 USD 13.11.2023
NAV * 111.61 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'111'909
Actifs de la classe *** 2'196'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.89% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.78% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.90% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -1.61% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +15.05% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +13.62% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -19.88% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +10.13% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.70%
Waste Management Inc 6.02%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 4.51%
SSE PLC 3.59%
Ansys Inc 3.53%
Future On Nasdaq 100 Dec24 3.18%
NextEra Energy Inc 3.05%
ASML Holding NV 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Applied Materials Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)