ISIN | LU0841767378 |
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Numero di valore | 19868341 |
Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.61 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.71 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.66 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 11.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'834'592 | |
Attivo della classe *** | 9'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.02% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -12.31% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.75% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 3.35% | |
STMicroelectronics N.V. | 2.86% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.44% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.37% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.76% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.65% | |
Eni SpA | 1.63% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |