CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0841767378
Valorennummer 19868341
Bloomberg Global ID BBG004H0WWW1
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.61 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 11.71 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.78 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.66 CHF 02.11.2023
NAV * 11.61 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'220'164
Anteilsklassevermögen *** 8'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.02% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -12.31% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.84% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.75%
Schneider Electric SE 1.97% 3.35%
STMicroelectronics N.V. 2.86%
Simon Global Development BV 3.5% 2.44%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.37%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.76%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.65%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)