CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged

Stammdaten

ISIN LU0841767378
Valorennummer 19868341
Bloomberg Global ID BBG004H0WWW1
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc CHF Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.67 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 13.75 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 14.62 CHF 17.10.2025
52 Wochen Tief * 11.23 CHF 08.04.2025
NAV * 13.67 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'789'447
Anteilsklassevermögen *** 10'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.25% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.24% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +6.38% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +14.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +16.74% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +30.19% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +26.57% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +14.97% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.47%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.38%
Baidu Inc. 2.03%
Alibaba Grp Hldg Cv 1.97%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.76%
Eni SpA 1.76%
Merrill Lynch B.V. 0.1% 1.62%
Snam S.p.A. 3.25% 1.59%
Schneider Electric SE 1.97% 1.45%
Simon Global Development BV 3.5% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)