ISIN | LU0841767378 |
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Valorennummer | 19868341 |
Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.69 CHF | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.58 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.69 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.50 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 11.69 CHF | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'808'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 Monat | +1.92% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.63% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.81% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +6.18% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +6.18% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -10.63% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +2.63% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.47% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 3.19% | |
STMicroelectronics N.V. | 2.93% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.28% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 1.97% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.90% | |
Accor SA 0.7% | 1.70% | |
Eni SpA | 1.68% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.64% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |