DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Dati di base

ISIN LU2354254836
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.19 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 122.71 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 124.19 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 124.19 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'064'324
Attivo della classe *** 1'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.84% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +20.83% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.54% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +6.45% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +16.73% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +20.97% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +43.11% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +37.70% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +24.19% 16.07.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 0925 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.91%
Cicor Technologies Ltd 2.90%
Bilfinger SE 2.05%
Protector Forsikring ASA 1.96%
RENK Group AG 1.81%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.75%
Vienna Insurance Group AG 1.73%
Theon International PLC 1.70%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.52%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)