DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Stammdaten

ISIN LU2354254836
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.01 EUR 05.11.2025
Vorheriger Preis * 118.46 EUR 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 124.91 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 118.01 EUR 05.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'627'648
Anteilsklassevermögen *** 1'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.83% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.73% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat -4.17% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate -4.38% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +5.33% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +15.57% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +43.23% 06.11.2023
05.11.2025
3 Jahre +35.99% 07.11.2022
05.11.2025
5 Jahre +18.01% 16.07.2021
05.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.86%
STOXX SMALL200F 1225 2.57%
Cicor Technologies Ltd 2.45%
RENK Group AG 2.16%
Exail Technologies SA 1.90%
Bilfinger SE 1.90%
Protector Forsikring ASA 1.80%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.78%
Fresnillo PLC 1.67%
NewPrinces Spa Ordinary Shares 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)