DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Stammdaten

ISIN LU2354254836
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.29 EUR 13.01.2026
Vorheriger Preis * 129.39 EUR 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.39 EUR 12.01.2026
52 Wochen Tief * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 129.29 EUR 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'863'891
Anteilsklassevermögen *** 1'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.05% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +7.30% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +5.24% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +5.24% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +30.37% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +47.22% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +46.12% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +29.29% 16.07.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.62%
STOXX SMALL200F 0326 2.61%
Pan African Resources PLC 2.11%
Fresnillo PLC 2.03%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.93%
Jupiter Fund Management PLC 1.87%
Huber& Suhner AG 1.80%
Viohalco SA 1.79%
Protector Forsikring ASA 1.72%
Cenergy Holdings SA 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)