| ISIN | LU2354254836 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.29 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.39 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.39 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 94.03 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 129.29 EUR | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'863'891 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.91% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.05% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +7.30% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +5.24% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +5.24% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +30.37% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +47.22% |
16.01.2024 - 13.01.2026
16.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +46.12% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +29.29% |
16.07.2021 - 13.01.2026
16.07.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.62% | |
|---|---|---|
| STOXX SMALL200F 0326 | 2.61% | |
| Pan African Resources PLC | 2.11% | |
| Fresnillo PLC | 2.03% | |
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 1.93% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 1.87% | |
| Huber& Suhner AG | 1.80% | |
| Viohalco SA | 1.79% | |
| Protector Forsikring ASA | 1.72% | |
| Cenergy Holdings SA | 1.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 3.52% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.68% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |