DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Stammdaten

ISIN LU2354254836
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.57 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 123.42 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 123.83 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 121.57 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'064'324
Anteilsklassevermögen *** 1'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.29% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.27% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +2.46% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +8.98% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +15.98% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +19.62% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +33.80% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +33.01% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +21.57% 16.07.2021
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.93%
Royal Heijmans NV 2.84%
Exail Technologies SA 2.63%
BPER Banca SpA 2.58%
STOXX SMALL200F 0925 2.50%
Cicor Technologies Ltd 2.38%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.14%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.09%
Theon International PLC 2.00%
RENK Group AG 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)