DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Stammdaten

ISIN LU2354254836
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.91 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 124.75 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 124.91 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 124.91 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'981'334
Anteilsklassevermögen *** 1'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.54% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.56% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.09% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.16% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +31.72% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +20.19% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +53.21% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +57.50% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +24.91% 16.07.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.86%
STOXX SMALL200F 1225 2.57%
Cicor Technologies Ltd 2.45%
RENK Group AG 2.16%
Exail Technologies SA 1.90%
Bilfinger SE 1.90%
Protector Forsikring ASA 1.80%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.78%
Fresnillo PLC 1.67%
NewPrinces Spa Ordinary Shares 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)