ISIN | IE000CLWF634 |
---|---|
Numero di valore | 116104859 |
Bloomberg Global ID | WEEMDSA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.81 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.83 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.58 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.04 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 7.81 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'164'867 | |
Attivo della classe *** | 17'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.71% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.57% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -21.87% |
10.02.2022 - 21.11.2024
10.02.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.97% | |
---|---|---|
Bharti Airtel Ltd | 2.66% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.24% | |
AIA Group Ltd | 2.17% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 2.02% | |
Equatorial SA | 1.81% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.76% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.74% | |
China Resources Gas Group Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |