Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH

Dati di base

ISIN IE000CLWF634
Numero di valore 116104859
Bloomberg Global ID WEEMDSA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.81 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 7.83 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 8.58 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 7.04 EUR 22.01.2024
NAV * 7.81 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'164'867
Attivo della classe *** 17'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -21.87% 10.02.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ENN Energy Holdings Ltd 2.97%
Bharti Airtel Ltd 2.66%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.47%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.24%
AIA Group Ltd 2.17%
Kunlun Energy Co Ltd 2.02%
Equatorial SA 1.81%
Laureate Education Inc Shs 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.74%
China Resources Gas Group Ltd 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)