ISIN | IE000CLWF634 |
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No. de valeur | 116104859 |
Bloomberg Global ID | WEEMDSA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.63 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 7.61 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.58 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.97 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 7.63 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'959'211 | |
Actifs de la classe *** | 16'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -2.53% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +1.60% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -5.52% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +4.12% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | -0.70% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -6.89% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -23.67% |
10.02.2022 - 24.04.2025
10.02.2022 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2022 |