CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis

Dati di base

ISIN LU0252580377
Numero di valore 3857030
Bloomberg Global ID BBG000RNFF36
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.92 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 18.89 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 19.25 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 16.91 EUR 05.08.2024
NAV * 18.92 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'830'903
Attivo della classe *** 472'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.33% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.23% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.48% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +8.42% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.68% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +4.94% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +4.99% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.32%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)