| ISIN | LU0252580377 |
|---|---|
| Numero di valore | 3857030 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RNFF36 |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.35 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.27 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.00 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 20.35 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'608'593 | |
| Attivo della classe *** | 517'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.64% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.04% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +7.56% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +9.82% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +14.52% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +18.45% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +1.70% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.56% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.47% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv | 2.15% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.10% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.79% | |
| Eni SpA | 1.75% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.72% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.57% | |
| Wiwynn Corp. | 1.48% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.32% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |