CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR Hedged

Stammdaten

ISIN LU0252580377
Valorennummer 3857030
Bloomberg Global ID BBG000RNFF36
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.73 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 20.69 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 20.73 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 17.51 EUR 08.04.2025
NAV * 20.73 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'958'683
Anteilsklassevermögen *** 507'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.42% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.51% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.33% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +7.91% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +17.12% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +15.62% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +21.51% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +25.33% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +8.70% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.12%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.44%
Eni SpA 2.40%
Accor SA 0.7% 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.81%
Merrill Lynch B.V. 0.1% 1.60%
Snam S.p.A. 3.25% 1.58%
SBI Holdings Inc 1.50%
Simon Global Development BV 3.5% 1.40%
Schneider Electric SE 1.97% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)