Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I

Dati di base

ISIN LU2407998470
Numero di valore 114768181
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.67 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 120.39 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 131.51 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.86 EUR 05.08.2024
NAV * 120.67 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.58% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.50% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.27% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +2.88% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +10.26% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +18.72% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +22.02% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +20.94% 22.02.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)