UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC

Dati di base

ISIN LU0862309332
Numero di valore 20122852
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'676.00 JPY 20.02.2025
Prezzo precedente * 8'776.00 JPY 19.02.2025
Max 52 settimani * 10'300.00 JPY 22.03.2024
Min 52 settimani * 7'569.00 JPY 05.08.2024
NAV * 8'676.00 JPY 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'089'115'238
Attivo della classe *** 5'163'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.77% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) -2.85% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese -1.02% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi -4.44% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.96% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno -11.76% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni -6.98% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -4.55% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -13.24% 14.01.2022
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TRANSACTION Co Ltd 3.33%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.24%
Maeda Kosen Co Ltd 2.94%
Fujibo Holdings Inc 2.93%
m-up holdings Inc 2.88%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.85%
ZIGExN Co Ltd 2.82%
HIDAY HIDAKA Corp 2.81%
eBASE Co Ltd 2.71%
Sigmaxyz Holdings Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0129%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)