UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC

Stammdaten

ISIN LU0862309332
Valorennummer 20122852
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'129.00 JPY 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9'079.00 JPY 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'300.00 JPY 22.03.2024
52 Wochen Tief * 7'569.00 JPY 05.08.2024
NAV * 9'129.00 JPY 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.35% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -9.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -3.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -5.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.71% 14.01.2022
21.11.2024
5 Jahre -8.71% 14.01.2022
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)