| ISIN | LU0862309332 |
|---|---|
| Valorennummer | 20122852 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'339.00 JPY | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'144.00 JPY | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'434.00 JPY | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7'288.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 10'339.00 JPY | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 559'419'485 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'868'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.10% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.18% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.94% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.45% |
16.09.2025 - 15.12.2025
16.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +9.87% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.33% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.46% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.02% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.39% |
14.01.2022 - 15.12.2025
14.01.2022 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-up holdings Inc | 3.43% | |
|---|---|---|
| MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
| Forum Engineering Inc | 3.14% | |
| Optex Group Co Ltd | 3.11% | |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.11% | |
| DKS Co Ltd | 3.05% | |
| Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
| AZoom Co Ltd | 2.97% | |
| Raksul Inc Ordinary Shares | 2.96% | |
| Smaregi Inc | 2.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0129% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |