UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC

Stammdaten

ISIN LU0862309332
Valorennummer 20122852
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'366.00 JPY 05.06.2025
Vorheriger Preis * 9'366.00 JPY 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 9'822.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 7'288.00 JPY 07.04.2025
NAV * 9'366.00 JPY 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 525'276'324
Anteilsklassevermögen *** 5'402'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.29% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.08% 07.05.2025
05.06.2025
3 Monate +11.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -1.98% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -1.14% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -6.34% 14.01.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.30%
Fujibo Holdings Inc 3.23%
m-up holdings Inc 3.20%
TRANSACTION Co Ltd 3.13%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.01%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.00%
Fixstars Corp 2.98%
Optex Group Co Ltd 2.93%
TOCALO Co Ltd 2.88%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)