UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC

Stammdaten

ISIN LU0862309332
Valorennummer 20122852
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'151.00 JPY 27.10.2025
Vorheriger Preis * 10'039.00 JPY 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 10'434.00 JPY 22.09.2025
52 Wochen Tief * 7'288.00 JPY 07.04.2025
NAV * 10'151.00 JPY 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'380'617
Anteilsklassevermögen *** 5'900'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 30.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.53% 30.12.2024
27.10.2025
1 Monat -1.06% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +4.51% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +15.88% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +13.98% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +17.72% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +8.13% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +1.51% 14.01.2022
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.56%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.54%
m-up holdings Inc 3.40%
Fixstars Corp 3.31%
AZoom Co Ltd 3.07%
Forum Engineering Inc 3.06%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.01%
Optex Group Co Ltd 2.99%
Maeda Kosen Co Ltd 2.94%
I'll Inc Shs Stock Settlement 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0129%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)