ISIN | LU0862309332 |
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Valorennummer | 20122852 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'913.00 JPY | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'788.00 JPY | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'822.00 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'288.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 8'913.00 JPY | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 501'432'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'063'460 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.22% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.86% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +22.30% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.52% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -1.32% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -7.74% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | -4.76% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +0.77% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | -10.87% |
14.01.2022 - 07.05.2025
14.01.2022 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.30% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 3.29% | |
m-up holdings Inc | 3.27% | |
Fujibo Holdings Inc | 3.17% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.14% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
Fixstars Corp | 2.84% | |
Raksul Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Optex Group Co Ltd | 2.77% | |
eBASE Co Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0129% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |