ISIN | LU0302237721 |
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Numero di valore | 3109121 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
Nome del fondo | DNB FUND - INDIA Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Emphasis is placed on investments in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 322.49 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 326.71 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 330.95 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 251.18 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 322.49 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 322.49 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'917'041 | |
Attivo della classe *** | 7'849'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.39% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +6.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +9.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +25.92% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +22.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +31.81% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +95.49% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 7.13% | |
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Infosys Ltd | 6.82% | |
Zomato Ltd | 4.37% | |
Reliance Industries Ltd | 4.05% | |
REC Ltd | 3.89% | |
Siemens Ltd | 3.10% | |
Trent Ltd | 2.95% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.91% | |
Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.87% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |