DNB Fund-India Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0302237721
No. de valeur 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Nom de fond DNB Fund-India Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on investments in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 286.60 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 284.57 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 335.61 EUR 23.09.2024
Min 52 semaines * 267.60 EUR 12.03.2025
NAV * 286.60 EUR 02.04.2025
Issue Price * 286.60 EUR 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'239'952
Actifs de la classe *** 1'847'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.57% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +3.18% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -14.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -12.20% 03.10.2024
02.04.2025
1 an -3.82% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +34.48% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +12.98% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +109.21% 30.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 8.18%
Bajaj Finance Ltd 7.96%
Infosys Ltd 7.47%
HDFC Bank Ltd 7.30%
Jubilant Foodworks Ltd 4.44%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 4.02%
Zomato Ltd 4.01%
Trent Ltd 3.62%
Maruti Suzuki India Ltd 3.22%
Reliance Industries Ltd 3.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)