DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)

Dati di base

ISIN LU1660423721
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.72 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 199.18 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 221.15 EUR 28.12.2023
Min 52 settimani * 181.24 EUR 13.11.2023
NAV * 199.72 EUR 07.11.2024
Issue Price * 199.72 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'942'167
Attivo della classe *** 46'089'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.36% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -7.99% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -6.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -3.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.86% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -11.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -22.30% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -11.24% 26.03.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IMCD NV 8.46%
Orsted AS 6.65%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.63%
Vestas Wind Systems AS 5.57%
Enphase Energy Inc 5.02%
Darling Ingredients Inc 4.72%
NIBE Industrier AB Class B 4.48%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.90%
Sunrun Inc 3.86%
Signify NV 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.85%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)