ISIN | LU1660423721 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.72 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 199.18 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 221.15 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 181.24 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 199.72 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 199.72 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 270'942'167 | |
Attivo della classe *** | 46'089'548 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.36% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.99% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -6.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.40% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -3.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.86% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -11.41% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -22.30% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -11.24% |
26.03.2021 - 07.11.2024
26.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 8.46% | |
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Orsted AS | 6.65% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.63% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.57% | |
Enphase Energy Inc | 5.02% | |
Darling Ingredients Inc | 4.72% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.48% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 3.90% | |
Sunrun Inc | 3.86% | |
Signify NV | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 5.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |