ISIN | LU1660423721 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.94 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 205.31 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 221.15 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 175.70 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 203.94 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 203.94 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 280'110'039 | |
Actifs de la classe *** | 45'074'008 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.45% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.25% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.84% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.23% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.31% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | -0.76% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | -13.48% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -11.21% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -9.37% |
26.03.2021 - 18.09.2024
26.03.2021 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis AS Class B | 7.54% | |
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IMCD NV | 7.34% | |
Orsted A/S | 6.26% | |
Vestas Wind Systems A/S | 6.10% | |
Enphase Energy Inc | 5.37% | |
Darling Ingredients Inc | 4.99% | |
Sunrun Inc | 4.81% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.19% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.69% | |
Signify NV | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |