DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1660423721
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.58 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 207.08 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 209.19 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 151.39 EUR 08.04.2025
NAV * 205.58 EUR 30.10.2025
Issue Price * 205.58 EUR 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'393'832
Actifs de la classe *** 9'526'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.24% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +7.77% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +6.52% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +9.78% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +25.16% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +0.16% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +16.88% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans -6.96% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans -8.64% 26.03.2021
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 6.29%
Darling Ingredients Inc 6.00%
Ameresco Inc Class A 5.84%
IMCD NV 5.52%
Vestas Wind Systems AS 4.70%
ON Semiconductor Corp 3.89%
Signify NV 3.73%
NIBE Industrier AB Class B 3.23%
Scatec ASA Ordinary Shares 3.22%
Monolithic Power Systems Inc 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 5.34%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)