DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1660423721
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.55 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 161.42 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 213.62 EUR 03.06.2024
Min 52 semaines * 151.39 EUR 08.04.2025
NAV * 164.55 EUR 25.04.2025
Issue Price * 164.55 EUR 25.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'962'925
Actifs de la classe *** 8'890'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.57% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.13% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -7.34% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -10.27% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -21.11% 25.10.2024
25.04.2025
1 an -15.69% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans -26.36% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans -28.09% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans -26.87% 26.03.2021
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 9.44%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.71%
Darling Ingredients Inc 6.66%
Orsted AS 5.64%
Vestas Wind Systems AS 4.93%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.32%
NIBE Industrier AB Class B 4.09%
ON Semiconductor Corp 3.88%
Enphase Energy Inc 3.51%
Signify NV 3.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.232%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)