DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1660423721
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.94 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 205.31 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 221.15 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 175.70 EUR 25.10.2023
NAV * 203.94 EUR 18.09.2024
Issue Price * 203.94 EUR 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'110'039
Actifs de la classe *** 45'074'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.45% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) -6.25% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.84% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +0.23% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.31% 18.03.2024
18.09.2024
1 an -0.76% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -13.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -11.21% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -9.37% 26.03.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novonesis AS Class B 7.54%
IMCD NV 7.34%
Orsted A/S 6.26%
Vestas Wind Systems A/S 6.10%
Enphase Energy Inc 5.37%
Darling Ingredients Inc 4.99%
Sunrun Inc 4.81%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.19%
NIBE Industrier AB Class B 3.69%
Signify NV 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)