| ISIN | LU1660423721 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 205.58 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 207.08 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 209.19 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.39 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 205.58 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 205.58 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 176'393'832 | |
| Actifs de la classe *** | 9'526'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +6.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +9.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +25.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.16% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.88% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -6.96% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -8.64% |
26.03.2021 - 30.10.2025
26.03.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.29% | |
|---|---|---|
| Darling Ingredients Inc | 6.00% | |
| Ameresco Inc Class A | 5.84% | |
| IMCD NV | 5.52% | |
| Vestas Wind Systems AS | 4.70% | |
| ON Semiconductor Corp | 3.89% | |
| Signify NV | 3.73% | |
| NIBE Industrier AB Class B | 3.23% | |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 3.22% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 5.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |