DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1660423721
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.62 EUR 17.01.2025
Prix précédent * 185.71 EUR 16.01.2025
Max 52 semaines * 213.62 EUR 03.06.2024
Min 52 semaines * 182.81 EUR 14.01.2025
NAV * 187.62 EUR 17.01.2025
Issue Price * 187.62 EUR 17.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'524'836
Actifs de la classe *** 16'327'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 31.12.2024
17.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.31% 31.12.2024
17.01.2025
1 mois -1.72% 17.12.2024
17.01.2025
3 mois -9.03% 17.10.2024
17.01.2025
6 mois -8.24% 17.07.2024
17.01.2025
1 an -3.16% 17.01.2024
17.01.2025
2 ans -21.64% 17.01.2023
17.01.2025
3 ans -19.17% 18.01.2022
17.01.2025
5 ans -16.62% 26.03.2021
17.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

IMCD NV 8.60%
Darling Ingredients Inc 6.33%
Orsted AS 6.24%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.94%
Vestas Wind Systems AS 4.87%
ON Semiconductor Corp 4.37%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.02%
NIBE Industrier AB Class B 4.01%
Enphase Energy Inc 3.92%
Signify NV 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 5.85%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)