ISIN | LU0302296149 |
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Numero di valore | 3108537 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.66 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.20 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 224.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 159.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 190.66 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 190.66 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'126'499 | |
Attivo della classe *** | 96'024'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.86% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | -2.29% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | -1.25% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -3.64% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | -9.76% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | -19.08% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | -30.63% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +20.16% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 7.12% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.90% | |
Darling Ingredients Inc | 6.73% | |
Orsted AS | 5.00% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.77% | |
ON Semiconductor Corp | 4.37% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.34% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.26% | |
Signify NV | 4.02% | |
Ameresco Inc Class A | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |