ISIN | LU0302296149 |
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Numero di valore | 3108537 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
Nome del fondo | DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.65 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.96 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 222.21 EUR | 11.10.2024 |
Min 52 settimani * | 159.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 214.65 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 214.65 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'393'832 | |
Attivo della classe *** | 99'087'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.24% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +9.38% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +10.42% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +33.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -4.17% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +7.39% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | -5.05% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +22.60% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.34% | |
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IMCD NV | 6.10% | |
Darling Ingredients Inc | 5.79% | |
Ameresco Inc Class A | 5.21% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.12% | |
ON Semiconductor Corp | 3.92% | |
Signify NV | 3.86% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 3.53% | |
Orsted AS | 3.48% | |
NIBE Industrier AB Class B | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.642% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |