ISIN | LU0302296149 |
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No. de valeur | 3108537 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1LG4 |
Nom de fond | DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.16 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 187.88 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 224.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 159.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 192.16 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 192.16 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'749'850 | |
Actifs de la classe *** | 92'490'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.10% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +6.49% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +6.91% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -4.56% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -7.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | -21.77% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -14.98% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +46.29% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 7.68% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 7.40% | |
Darling Ingredients Inc | 5.71% | |
Vestas Wind Systems AS | 5.35% | |
Orsted AS | 5.07% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.39% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.31% | |
Signify NV | 3.87% | |
ON Semiconductor Corp | 3.61% | |
Ameresco Inc Class A | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.524% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |