ISIN | LU1047850182 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.99 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.05 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 238.65 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 182.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 203.99 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 203.99 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'581'092 | |
Attivo della classe *** | 2'552'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.27% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.80% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -8.86% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -8.04% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -11.90% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -6.19% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +3.70% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -2.39% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | -8.14% |
26.03.2021 - 25.04.2025
26.03.2021 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.06% | |
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Atlas Copco AB Class A | 5.25% | |
Investor AB Class B | 5.04% | |
Nordea Bank Abp | 4.78% | |
Nokia Oyj | 3.88% | |
Hexagon AB Class B | 3.60% | |
Sandvik AB | 2.86% | |
Volvo AB Class B | 2.70% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.70% | |
DSV AS | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.771% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |