DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1047850182
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.50 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 230.57 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 234.74 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 182.57 EUR 09.04.2025
NAV * 232.50 EUR 18.12.2025
Issue Price * 232.50 EUR 18.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'194'799
Attivo della classe *** 2'729'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.84% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.87% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +5.75% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +4.31% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +7.70% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +3.64% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +13.87% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +21.87% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +4.70% 26.03.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 8.00%
Nordea Bank Abp 5.17%
Atlas Copco AB Class A 5.04%
Nokia Oyj 4.15%
AstraZeneca PLC 3.38%
Embracer Group AB 3.17%
Vestas Wind Systems AS 2.87%
DSV AS 2.86%
Sandvik AB 2.77%
Assa Abloy AB Class B 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.762%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)