| ISIN | LU1047850182 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.50 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 230.57 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 234.74 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 182.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.50 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 232.50 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'194'799 | |
| Attivo della classe *** | 2'729'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.87% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +5.75% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +4.31% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +7.70% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +3.64% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +13.87% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +21.87% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +4.70% |
26.03.2021 - 18.12.2025
26.03.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 8.00% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.17% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.04% | |
| Nokia Oyj | 4.15% | |
| AstraZeneca PLC | 3.38% | |
| Embracer Group AB | 3.17% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.87% | |
| DSV AS | 2.86% | |
| Sandvik AB | 2.77% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.762% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |