DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850182
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 225.87 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 223.16 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 238.65 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 182.12 EUR 10.11.2023
NAV * 225.87 EUR 07.11.2024
Issue Price * 225.87 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'918'316
Actifs de la classe *** 3'117'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.91% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.54% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.35% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +25.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +21.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.05% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +1.72% 26.03.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.92%
Investor AB Class B 7.04%
DSV AS 5.45%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.80%
Atlas Copco AB Class A 4.62%
Wartsila Corp 4.03%
ABB Ltd 3.50%
Orsted AS 3.40%
Pandora AS 3.20%
Vestas Wind Systems AS 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.78%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)