UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU2437035061
Numero di valore 116184587
Bloomberg Global ID UBSBEPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.60 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 93.53 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 93.60 EUR 28.04.2025
Min 52 settimani * 88.77 EUR 30.04.2024
NAV * 93.60 EUR 28.04.2025
Issue Price * 93.60 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 93.60 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 999'888'186
Attivo della classe *** 146'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.73% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi +1.50% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi +1.25% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +5.11% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +7.31% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +1.54% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni -6.40% 02.02.2022
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.71%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% 2.18%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.24%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.18%
European Union 0% 1.17%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.09%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.09%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 0.93%
Qatar (State of) 4.75% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)