UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU2437035061
Numero di valore 116184587
Bloomberg Global ID UBSBEPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.48 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 95.44 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 95.80 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 91.35 EUR 14.01.2025
NAV * 95.48 EUR 09.01.2026
Issue Price * 95.48 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 95.48 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 946'829'227
Attivo della classe *** 236'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.27% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.45% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.35% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +1.45% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.05% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.61% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +10.37% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -4.52% 02.02.2022
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.81%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.35%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.29%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.25%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.15%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.05%
Electricite de France SA 1% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.01%
Qatar (State of) 4.75% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)