ISIN | LU2437035061 |
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Numero di valore | 116184587 |
Bloomberg Global ID | UBSBEPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.15 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.22 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 95.22 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 91.35 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 95.15 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 95.15 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 95.15 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 957'497'304 | |
Attivo della classe *** | 174'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.09% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.84% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +11.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +13.37% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -4.85% |
02.02.2022 - 09.10.2025
02.02.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.75% | |
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EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.34% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.24% | |
Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.23% | |
ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.09% | |
Electricite de France SA 1% | 1.03% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.00% | |
Swiss Life Finance I AG 0.5% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |