ISIN | LU2437035061 |
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Numero di valore | 116184587 |
Bloomberg Global ID | UBSBEPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.60 EUR | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.53 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.60 EUR | 28.04.2025 |
Min 52 settimani * | 88.77 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 93.60 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | 93.60 EUR | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 93.60 EUR | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 999'888'186 | |
Attivo della classe *** | 146'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | +0.73% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +1.50% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.25% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +5.11% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +7.31% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +1.54% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | -6.40% |
02.02.2022 - 28.04.2025
02.02.2022 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.71% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% | 2.18% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.24% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.18% | |
European Union 0% | 1.17% | |
Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.09% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.09% | |
ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.06% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 0.93% | |
Qatar (State of) 4.75% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |