UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU2437035061
Numero di valore 116184587
Bloomberg Global ID UBSBEPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.15 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 94.14 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 94.23 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 90.09 EUR 04.07.2024
NAV * 94.15 EUR 03.07.2025
Issue Price * 94.15 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 94.15 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 964'902'107
Attivo della classe *** 148'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.59% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.19% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.44% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.94% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +6.18% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -5.85% 02.02.2022
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.70%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.30%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.24%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.20%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.12%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.02%
Electricite de France SA 1% 1.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 0.98%
Swiss Life Finance I AG 0.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)