UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2437035061
Valorennummer 116184587
Bloomberg Global ID UBSBEPE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.24 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 92.40 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 93.54 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 88.62 EUR 25.04.2024
NAV * 92.24 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 92.24 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 92.24 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'091'425'258
Anteilsklassevermögen *** 150'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.11% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.51% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.95% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +1.79% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +7.66% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.76% 02.02.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 3.43%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.17%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625% 2.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.17%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.14%
European Union 0% 1.13%
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 1.08%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.7% Corporate31.3% Derivative20.5% Government1.5% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)