ISIN | CH1106490134 |
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Numero di valore | 110649013 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.39 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.53 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.17 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.39 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'042'784 | |
Attivo della classe *** | 746'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.06% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.87% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.41% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +4.70% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +1.79% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -6.82% |
30.11.2021 - 04.06.2025
30.11.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 44.57% | |
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Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 10.25% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 6.14% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 5.19% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 4.51% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.31% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.41% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 3.30% | |
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 2.72% | |
Pictet-EUR High Yield HZ CHF | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |