LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF

Détails

ISIN CH1106490134
No. de valeur 110649013
Bloomberg Global ID
Nom de fond LPP Sustainable Multi Asset 10 P dy CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, d’offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille diversifié dont l’allocation stratégique en actions s’élève à 10%. À cette fin, il investira principalement dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des actions, des fonds immobiliers ainsi que des métaux précieux. De manière générale, ces investissements pourront être effectués tant en ligne directe que par le biais de placements collectifs ou de produits dérivés ; toutefois, pour certaines classes d’actifs tels que les placements alternatifs et les obligations à haut rendement, les investissements en ligne directe ne sont pas autorisés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.68 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 93.56 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 94.30 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 88.79 CHF 24.11.2023
NAV * 93.68 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'331'195
Actifs de la classe *** 291'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.53% 30.11.2021
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 41.95%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 12.65%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.66%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.10%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 5.03%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.07%
Pictet CH I-Glb Corp Bds exCHFTrkrHZ0Acc 3.11%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.09%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 2.99%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.014%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)