| ISIN | LU2054455790 |
|---|---|
| Numero di valore | 54799345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.66 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.49 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.19 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.15 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.66 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'168'236 | |
| Attivo della classe *** | 54'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.51% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -1.32% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +4.04% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +4.64% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +10.45% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +21.97% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +24.34% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -22.20% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.41% | |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 5.00% | |
| MercadoLibre Inc | 4.99% | |
| AIA Group Ltd | 4.73% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.03% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.00% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.99% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 3.84% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |