ISIN | LU2054455790 |
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Numero di valore | 54799345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.00 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.14 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.42 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.15 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.00 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'169'164 | |
Attivo della classe *** | 80'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.14% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +16.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.21% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -7.45% |
30.07.2020 - 05.06.2025
30.07.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.52% | |
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MercadoLibre Inc | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.54% | |
Sea Ltd ADR | 5.15% | |
HDFC Bank Ltd | 4.85% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.76% | |
AIA Group Ltd | 3.98% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.38% | |
Britannia Industries Ltd | 3.27% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |