ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD

Détails

ISIN LU2054455790
No. de valeur 54799345
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.66 USD 04.12.2025
Prix précédent * 124.49 USD 03.12.2025
Max 52 semaines * 128.19 USD 03.11.2025
Min 52 semaines * 100.15 USD 07.04.2025
NAV * 124.66 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'168'236
Actifs de la classe *** 54'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.51% 31.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.11% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois -1.32% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +4.04% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +4.64% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +10.45% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +21.97% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +24.34% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans -22.20% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.41%
Bajaj Finance Ltd 5.00%
MercadoLibre Inc 4.99%
AIA Group Ltd 4.73%
HDFC Bank Ltd 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.00%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.99%
ANTA Sports Products Ltd 3.84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Samsung Electronics Co Ltd 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)