ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU2054455527
Numero di valore 54830203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.77 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 114.48 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 119.91 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 99.94 EUR 07.04.2025
NAV * 114.77 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'217'315
Attivo della classe *** 365'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.25% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +5.15% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.32% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +5.37% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +3.71% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +10.20% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -1.01% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -7.15% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.23%
MercadoLibre Inc 5.50%
Sea Ltd ADR 5.37%
Bajaj Finance Ltd 5.10%
AIA Group Ltd 4.73%
ANTA Sports Products Ltd 4.67%
HDFC Bank Ltd 4.42%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.81%
Xiaomi Corp Class B 3.53%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)