ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Dati di base

ISIN LU2054455527
Numero di valore 54830203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.38 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 116.34 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 121.22 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 99.94 EUR 07.04.2025
NAV * 116.38 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'939'422
Attivo della classe *** 55'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.87% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -2.85% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +3.69% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +2.48% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -0.37% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +13.02% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +12.14% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -19.06% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.41%
Bajaj Finance Ltd 5.00%
MercadoLibre Inc 4.99%
AIA Group Ltd 4.73%
HDFC Bank Ltd 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.00%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.99%
ANTA Sports Products Ltd 3.84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
Samsung Electronics Co Ltd 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)