| ISIN | LU2054455527 |
|---|---|
| Numero di valore | 54830203 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.95 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.52 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.95 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.94 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.95 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 98'453'530 | |
| Attivo della classe *** | 381'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.51% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +3.40% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.53% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.89% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +20.08% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +19.31% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -10.07% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.67% | |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 5.31% | |
| MercadoLibre Inc | 5.05% | |
| AIA Group Ltd | 4.68% | |
| Sea Ltd ADR | 4.47% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 4.42% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.16% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.00% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |