ISIN | LU2054455527 |
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Valorennummer | 54830203 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.17 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.00 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.61 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 117.17 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'217'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 365'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.44% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +5.71% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.70% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +5.99% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -2.29% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +14.34% |
03.10.2023 - 02.10.2025
03.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +9.05% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -8.83% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.23% | |
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MercadoLibre Inc | 5.50% | |
Sea Ltd ADR | 5.37% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.10% | |
AIA Group Ltd | 4.73% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.67% | |
HDFC Bank Ltd | 4.42% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.53% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |