| ISIN | LU2054453076 |
|---|---|
| Numero di valore | 54794432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.62 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.56 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.97 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.72 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.62 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 199'769'291 | |
| Attivo della classe *** | 14'106'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | -0.22% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +0.63% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +1.31% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +2.24% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +8.85% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +10.00% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | -3.15% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 0.01% | 7.48% | |
|---|---|---|
| European Union 3.375% | 4.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.50% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.06% | |
| Italy (Republic Of) 3.65% | 2.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 2.70% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.68% | |
| European Union 2.875% | 2.67% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |