| ISIN | LU2054453076 |
|---|---|
| No. de valeur | 54794432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.62 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.56 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.97 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.72 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.62 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'769'291 | |
| Actifs de la classe *** | 14'106'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.63% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +2.24% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +8.85% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +10.00% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | -3.15% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 0.01% | 7.48% | |
|---|---|---|
| European Union 3.375% | 4.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.50% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.06% | |
| Italy (Republic Of) 3.65% | 2.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 2.70% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.68% | |
| European Union 2.875% | 2.67% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |