ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Détails

ISIN LU2054453076
No. de valeur 54794432
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.79 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 98.73 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 98.86 EUR 26.06.2025
Min 52 semaines * 94.57 EUR 02.07.2024
NAV * 98.79 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 353'911'070
Actifs de la classe *** 16'178'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.42% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.10% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.17% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +1.08% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +4.54% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +10.14% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +6.30% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans -2.79% 30.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.75%
France (Republic Of) 0.5% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 3.08%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 3.08%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3.05%
Belgium (Kingdom Of) 3.1% 3.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.37%
Croatia (Republic Of) 3.25% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.23%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)