| ISIN | LU2054453076 |
|---|---|
| No. de valeur | 54794432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.86 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.78 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.97 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.64 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 99.86 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 335'539'788 | |
| Actifs de la classe *** | 15'439'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.75% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.84% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.54% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.50% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +10.57% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +10.84% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -2.31% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 0.01% | 6.13% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.26% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.33% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 2.92% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.70% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 5.5% | 2.51% | |
| European Union 2.875% | 2.20% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 2.02% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |