ISIN | LU2054453076 |
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No. de valeur | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.79 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.73 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.86 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.57 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 98.79 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 353'911'070 | |
Actifs de la classe *** | 16'178'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.10% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +1.17% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +1.08% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.54% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +10.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +6.30% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -2.79% |
30.07.2020 - 01.07.2025
30.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 4.75% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 3.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 3.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 3.05% | |
Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 3.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.37% | |
Croatia (Republic Of) 3.25% | 2.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.23% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |