ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR

Dati di base

ISIN LU1890795757
Numero di valore 44834641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of issuers which are positively exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “better resource efficiency”, (ii) “improved health” and (iii) “greater safety and resilience”, while still providing long term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.42 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 145.89 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 148.62 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 119.14 EUR 13.11.2023
NAV * 148.42 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'143'031
Attivo della classe *** 7'708'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.28% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.42% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.77% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +24.58% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +18.23% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -12.26% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +26.82% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3i Group Ord 4.72%
ASML Holding NV 4.15%
London Stock Exchange Group PLC 3.39%
Alcon Inc 3.32%
Haleon PLC 2.95%
Roche Holding AG 2.87%
Lifco AB Class B 2.84%
Spotify Technology SA 2.80%
Siemens AG 2.67%
Compass Group PLC 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)