ISIN | LU1890795757 |
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Numero di valore | 44834641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of issuers which are positively exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “better resource efficiency”, (ii) “improved health” and (iii) “greater safety and resilience”, while still providing long term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.29 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.46 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 148.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.89 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 145.29 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'143'031 | |
Attivo della classe *** | 7'708'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +17.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -14.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +24.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 4.72% | |
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ASML Holding NV | 4.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.39% | |
Alcon Inc | 3.32% | |
Haleon PLC | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.87% | |
Lifco AB Class B | 2.84% | |
Spotify Technology SA | 2.80% | |
Siemens AG | 2.67% | |
Compass Group PLC | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |