ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR

Détails

ISIN LU1890795757
No. de valeur 44834641
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of issuers which are positively exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “better resource efficiency”, (ii) “improved health” and (iii) “greater safety and resilience”, while still providing long term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.29 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 144.46 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 148.62 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 123.89 EUR 23.11.2023
NAV * 145.29 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'143'031
Actifs de la classe *** 7'708'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +17.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +24.77% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

3i Group Ord 4.72%
ASML Holding NV 4.15%
London Stock Exchange Group PLC 3.39%
Alcon Inc 3.32%
Haleon PLC 2.95%
Roche Holding AG 2.87%
Lifco AB Class B 2.84%
Spotify Technology SA 2.80%
Siemens AG 2.67%
Compass Group PLC 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)