ISIN | LU1890795757 |
---|---|
No. de valeur | 44834641 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Liontrust European Sustainable Equities R EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of issuers which are positively exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “better resource efficiency”, (ii) “improved health” and (iii) “greater safety and resilience”, while still providing long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.29 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.46 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 148.62 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.89 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 145.29 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'143'031 | |
Actifs de la classe *** | 7'708'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.86% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +17.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 4.72% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.39% | |
Alcon Inc | 3.32% | |
Haleon PLC | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.87% | |
Lifco AB Class B | 2.84% | |
Spotify Technology SA | 2.80% | |
Siemens AG | 2.67% | |
Compass Group PLC | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |