Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Dati di base

ISIN LU1105481094
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'493.50 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 1'487.48 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 1'493.50 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'295.19 EUR 09.04.2025
NAV * 1'493.50 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'438'034'360
Attivo della classe *** 208'540'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.83% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.50% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.11% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +6.61% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +6.59% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +18.20% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +25.65% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +11.77% 01.06.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA CTB Enh ESGETFEURHdgAcc 11.00%
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.01%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.40%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 5.43%
L&G Europe ex UK Equity ETF 5.41%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 5.00%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc 4.61%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.82%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc 3.00%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)