| ISIN | LU1105481094 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap |
| Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'493.50 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'487.48 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'493.50 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'295.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'493.50 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'438'034'360 | |
| Attivo della classe *** | 208'540'611 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.50% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +2.11% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +6.61% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +6.59% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +18.20% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +25.65% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +11.77% |
01.06.2021 - 06.01.2026
01.06.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA CTB Enh ESGETFEURHdgAcc | 11.00% | |
|---|---|---|
| QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.01% | |
| QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.40% | |
| QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.43% | |
| L&G Europe ex UK Equity ETF | 5.41% | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 5.00% | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 4.61% | |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 3.82% | |
| iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 3.00% | |
| GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |