Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Stammdaten

ISIN LU1105481094
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'392.51 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'388.54 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'395.25 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'227.77 EUR 24.11.2023
NAV * 1'392.51 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'177'402'266
Anteilsklassevermögen *** 210'468'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.36% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.21% 01.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.14%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.55%
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis 5.48%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 5.02%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.52%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4.04%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 3.91%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.52%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.48%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)