Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Stammdaten

ISIN LU1105481094
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Fondsanbieter KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Fondsanbieter KBL European Private Bankers
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefon: +41 58 316 60 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'321.77 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'326.46 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'430.24 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'295.19 EUR 09.04.2025
NAV * 1'321.77 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'224'459'763
Anteilsklassevermögen *** 201'030'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.87% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.74% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.56% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -1.09% 01.06.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 6.75%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.58%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis 4.76%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.48%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 4.09%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4.02%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.54%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.45%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.12%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)